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云南连云宾馆2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南连云宾馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南连云宾馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南连云宾馆自1965年成立以来,长期担任省委、省政府及各大机关政务接待工作,承办全省至全国各类商务、企业会议,自2018年起在省机关事务管理局、永利皇宫463cc有限责任公司的正确领导下,云南连云宾馆以“围绕中心,服务大局”为工作目标。按照“规范细致、创新高效、跨越发展”的工作思路,紧紧抓住改革发展的重要战略机遇,坚定不移地贯彻落实上级的各项安排部署,大力加强接待工作的服务建设、制度建设、特色建设、队伍建设,狠抓效益、保稳定、促发展,确保各项指标任务顺利完成。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年宾馆各项生产经营工作有序推进,并圆满的完成了全年各项政务保障服务。在受疫情重挫的情况下,宾馆用房、用餐、会议及洗护等主营业务营收也在下半年有所回升。

1.服务保障完成情况

2021年1至12月,宾馆共接待政务会议126起,商务会议91起,长住房为15272间,政务会议用房8594.5间,商务会议用房4195间,协议散客5353间、网络用房2005.5间,散客1988.5间;共计用房37600间,住客率为34%。2021年,宾馆圆满完成上级专项任务、会议、洗衣、理发等服务保障,受到上级领导肯定和表扬。同时,按照集团“资源整合、优势互补”要求,抽调精兵强将协助做好专项任务保障、Cop15大会准备保障等工作,与集团各单位派出的骨干一道,勠力同心、攻坚克难,以高度的政治责任感、过硬的业务能力,出色完成了各项服务保障工作,用实际行动践行集团“一家人、一件事、一盘棋”理念。

2.经济指标完成情况

宾馆1至12月累计实现营业收入2,462.4万元,完成年预算1.5%,与去年同期相比减少1,161.1万元;1-12月累计利润总额亏损2,770.2万元,达到年预算的89%,与去年同期增加亏损971.3万元,具体情况分析如下:

今年1至12月宾馆实现营业收入2,462.4万元,完成年预算的100.5% ,与去年同期相比减少1,161.1万元,包含:客房收入581万元,完成年预算的97%,较去年同期下降554.3万元;餐饮收入1,047万元,完成预算的104.7%,较去年同期减少185.4万元;会议收入272.5万元,完成预算的90.8%,较去年同期减少100.9万元;租赁收入396.3万元,完成年预算的113.2%,较去年同期减少273.5万元;其他收入165.7万元,完成年预算的82.9%,较去年同期减少46.9万元。

宾馆1至12月营业总成本5,253.3万元,达到年预算的95%,与去年同期相比减少521.9万元;营业总成本中人工成本3,044.4万元,达到年预算的84%,较去年同期减少366.2万元;人工成本中承担退休人员统筹外费用871万元。

3.党建工作得到全面加强

(1)健全党组织架构、落实主体责任

一是发挥党员模范带头作用,坚持把政治建设摆在首位,把党史学习教育贯穿于宾馆的经营管理全过程,2021年,共组织开展党史学习教育动员部署会1次,组织开展党史学习教育专题学习活动10次,形成各类党总支新闻宣传简报28期,公众号推文22篇,并拍摄庆祝建党百年宣传视频1部。通过“我为群众办实事”专题活动,密切联系群众,进一步增强了党组织政治领导核心,达到了统一思想、推动工作的目的。二是加强党建工作,根据集团年度党建工作要点,结合宾馆实际,对重点任务和工作责任分解细化、责任到人,形成了一级抓一级、层层抓落实的责任体系。三是坚持党建引领,有序推进群团工会工作,今年宾馆工会开展慰问职工21人;与社区建立良好联系,积极组织人员参加社区活动6次;完成团支部换届选举工作。四是积极落实乡村振兴,响应时代号召,选派1名驻村人员奔赴扶贫点助力乡村振兴,采购扶贫点时令食材、农副产品近3万元。

(2)加强学习宣传、坚定政治立场

常态化、制度化开展党内政治生活,以“三会一课”、自学等方式,学习党章党规党纪、习近平总书记重要讲话、重要会议,学习贯彻集团重要会议部署要求。通过学习,引导党员干部深刻领会精神实质,统一思想认识,强化意识形态、增强纪律观念,推动各项任务落实。

(3)强化作风纪律、廉政警钟长鸣

坚持从严监督执纪问责,切实履行党风廉政建设主体责任。一是加强考核抓作风。认真落实责任制,与各部门负责人签订《2021年度廉政建设目标考核责任书》;二是狠抓教育促廉政。结合党史学习教育,组织开展警示教育活动与警示教育,深刻吸取教训,打牢廉洁从业的思想基础。三是健全制度强约束。加强了工程项目、物资采购招投标、资金审批等关键环节的管控力度。

4.重点工程项目高位推进

按照省机关事务管理局会议精神和集团“总体规划、分步实施”的要求,在工程项目推进工作组的统筹部署下,宾馆严格按时间节点,依法依规推进立体停车库、8号楼修缮、综合服务展示区、大礼堂维修等各项重点工程相关工作。此外,积极推进基础设施提升改造,完成了原洗衣房场地平整、洗护中心维修搬迁、燃气调压站拆改、中水站搬迁、礼堂音响系统升级改造、礼堂观光电梯等项目,礼堂贵宾休息室改造项目已进入尾声阶段。

同时,今年由于地铁施工造成宾馆多处建筑物墙面及内部设施损坏,为杜绝安全隐患,宾馆及时与地铁施工方多次协商沟通,现部分建筑物正在进行修复,保障了宾馆安全生产经营工作。   

5.内部管理日益规范

深化制度建设,在去年搭建SOP运营体系,清晰梳理宾馆各部门组织架构及各岗位职责基础上,将制度工作分解到部门、落实到人。宾馆完成了上级组织的一系列审计工作,通过此项工作,形成审计工作制度,使之成为一项宾馆的常态化工作,全面反映宾馆各部门业务的开展情况,规范内部管理,做好防范风险。

充分利用酒店已使用的“西软”酒管系统,将宾馆所有营业点纳入系统管理,规范经营业务,及时反映宾馆营业状况、客户欠款情况;建立使用资产管理系统,加强固定资产、低值易耗品的管理,防止国有资产的流失;建立使用“畅捷通”采购、存货管理系统,规范宾馆外购物资从采买至使用的流程处理,提高各部门工作效率,降低成本费用。

6.巡视、审计整改工作完成情况

2021年,宾馆财务部完成基建财务账合并到行政财务,清理了长期挂在账上的在建工程,转入固定资产,补提折旧。同时,对审计整改工作不断推进,进行合规合法专项整改工作共计24项,已整改并落实具体情况共计23项。剩余1项涉及职工小区“三供一业”事项,目前正在积极推进整改中;审计厅整改事项7项,已按要求基本完成;清产核资审计报告已按调整完成财务账务,厘清资产,保证账实一致。 

7.队伍建设稳定向好

2021年,宾馆扎实做好队伍建设工作,完成了15人提前退休相关手续;采用劳务派遣方式,降低宾馆劳动用工成本和风险;聘请专业律师事务所,对宾馆历史遗留问题提供专项法律服务,提出合法依规的解决处理方式,力求稳妥处理劳动用工历史遗留问题;积极探索切实可行的校企合作模式,打造实习基地;修订《员工守则》,以达到规范员工队伍、提高工作效率、保证工作质量。

8.抓牢安全生产及食品安全工作

2021年,宾馆坚持抓好安全管理,建立健全安全管理制度,逐级明确安全管理责任,签订安全生产、服务质量及消防安全责任书,将安全责任逐级落实到最小单元,从理顺安全应急体系建设、安全培训、制度建设、安全宣传教育、食品验收管理等方面发力,做到了全年安全生产零事故、零失误。

同时,根据云南省疫情防控工作相关要求,构建网格化管理责任体系,持续完善干部职工出行报备制度,修订宾馆的防疫工作方案,按要求落实疫情防控各项工作,全年无疫情感染事故发生。坚持疫情防控常态化,以保证宾馆正常开展经营生产工作。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南连云宾馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个是云南连云宾馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南连云宾馆2021年末实有人员编制296人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制296人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员117人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员313人。其中:离休0人,退休313人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

1、云南连云宾馆没有财政拨款收入用于人员经费及公用经费安排支出,故《财政拨款收入支出决算表》无数据。  

2、云南连云宾馆没有一般公共预算财政拨款收入用于人员经费及公用经费安排支出,故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3、云南连云宾馆没有一般公共预算财政拨款收入用于基本支出,故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

4、云南连云宾馆无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

5、云南连云宾馆没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

6、云南连云宾馆是自收自支的经营性事业单位,没有“三公”经费、行政参公单位机关机关运行经费安排支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关机关运行经费情况表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南连云宾馆2021年度收入合计2,502.91万元。其中:财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入2,502.91万元,占总收入的100.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2021年度收入比2020年度减少1,473.45万元,主要是因为复杂严峻的外部环境和国内疫情的冲击带来的经济下行压力影响,餐饮、住宿、租赁等主营业务收入减少,本年度无财政拨款收入,同比减少财政收入350万元。

二、支出决算情况说明

云南连云宾馆2021年度支出合计5,269.81万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共5,269.81万元,占总支出的100.00%。2021年度支出比2020年减少505.42万元,主要是因为复杂严峻的外部环境和国内疫情的冲击带来的经济下行压力影响,在经营维护开支相对减少,节约成本及降低能耗发挥一定的作用,承担退休人员统筹外费用相对增加,2021年财政拨款收入比2020年财政拨款收入减少350万元。 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南连云宾馆正常运转的日常支出0.00万元,与上年持平。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南连云宾馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少350万元,主要原因是本年无财政拨款补助经费,无项目开支情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南连云宾馆2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年对比减少350万元,本年无财政拨款补助经费,无一般公共预算财政拨款支出开支情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南连云宾馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南连云宾馆为自收自支经营性事业单位,故无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南连云宾馆资产总额13,150.23万元,其中,流动资产2,946.49万元,固定资产7,890.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2,310.72万元,无形资产2.50万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,205.39万元,其中固定资产减少395.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值8.72万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1826.99平方米,账面原值2,466.29万元,实现资产使用收入396.26万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门没有财政资金,不涉及任何项目,故无绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释

云南连云宾馆2021年部门决算不涉及专用名词。



 

附件:

云南连云宾馆2021年决算报表.pdf

云南连云宾馆项目支出绩效自评表.xlsx