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云南震庄迎宾馆2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南震庄迎宾馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南震庄迎宾馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南震庄迎宾馆始建于1936年,原是龙云先生的别墅,解放后由云南省政府接管,历经修整、改造,作为云南省文物保护单位,也是中西合璧、风景如画的园林式宾馆。主要承担重要政务接待,提供餐饮、住宿服务。宾馆现持有统一社会信用代码为91530000G8165268XN的营业执照,注册地址:云南省昆明市北京路514号,注册资本为972万元。经营范围:住宿。兼营范围:饮食;预包装食品兼散装食品的批发、零售。

 云南震庄迎宾馆实行总经理负责制,实行层级管理、制度管理。总经理是宾馆的法人代表,是宾馆经营管理、日常事务的组织者和领导者,共设置12个部门:餐饮部、客房部、前厅部、服务保障部、市场拓展部、综合办公室、党群办公室、人力资源部、财务采供部、信息工程部、安全保卫部。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,宾馆在省委省政府、机关事务管理局和集团公司的正确领导和关心帮助下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届历次全会精神为指导,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及抗击新冠肺炎疫情的指示精神,及时跟进传达学习中央、省委、省政府以及集团党委的重要文件和讲话精神,全面贯彻落实上级党委的各项部署。紧紧围绕“强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度建设、提升服务水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“严格制度、完美流程、加强监督、提高质量”的要求,认真开展党建、经营和政务服务保障工作,有效落实疫情防控作,高标准、高质量地完成了全年的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南震庄迎宾馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南震庄迎宾馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南震庄迎宾馆部门2021年末实有人员编制58人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制58人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。其他人员226人,主要是合同制员工。

离退休人员68人。其中:离休0人,退休68人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注:1.云南震庄迎宾馆2021年无财政拨款收入支出,在部门决算公开时,也应一并公开《财政拨款收入支出决算总表》空表。

备注:2.云南震庄迎宾馆2021年无一般公共预算财政拨款收入支出,在部门决算公开时,也应一并公开《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:3.云南震庄迎宾馆2021年无一般公共预算财政拨款基本支出,在部门决算公开时,也应一并公开《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》空表。

备注:4.云南震庄迎宾馆2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出,在部门决算公开时,也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:5.云南震庄迎宾馆2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,在部门决算公开时,也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

备注:6.云南震庄迎宾馆2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,在部门决算公开时,也应一并公开《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南震庄迎宾馆部门2021年度收入合计1,818.29万元。其中:财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入1,818.29万元,占总收入的100.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

2020年度收入合计2628.39万元。其中:财政拨款收入500.00万元,占总收入的19.02%;经营收入2128.39万元,占总收入的80.98%。

与上年相比2021年度收入减少810.10万元,其中经营性收入减少310.10万元。原因:新型冠状病毒肺炎席卷全球,宾馆所处餐饮住宿服务行业受影响最大,上半年多数时间处于非对外营业状态,下半年虽然国内疫情得到有效控制,但是经营恢复缓慢,远达不到正常水平,收入急剧减少。其次由于受疫情影响,财政资金紧缩,2021年未安排财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

云南震庄迎宾馆部门2021年度支出合计3,687.38万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,687.38万元,占总支出的100.00%。

2020年度支出合计3619.11万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出500.00万元,占总支出的13.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3119.11万元,占总支出的86.18%。

与上年度相比2021年度支出增加68.27万元,其中:经营支出增加568.27万元。原因:2021年专项任务接待较多,为更好地完成专项任务接待工作,在绿化、维修、物料消耗等方面支出较大。其次2021年受疫情影响,财政资金紧缩,没安排财政拨款专项支出,故支出合计及经营支出无抵扣的项目支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南震庄迎宾馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与2020年支出相同,主要原因单位属于自收自支经营性事业单位,未纳入预算,不存在上述支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南震庄迎宾馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少500万元,主要原因分析由于受疫情影响,财政资金紧缩,未安排项目预算支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南震庄迎宾馆2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年对比减少500万元,主要原因分析由于受疫情影响,财政资金紧缩,未安排一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南震庄迎宾馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南震庄迎宾馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,本单位为自收自支事业单位,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南震庄迎宾馆资产总额13191.39万元,其中,流动资产6132.09万元,固定资产7052.38万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产6.92万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7.88万元,其中固定资产减少7.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值7.88万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.14万元;出租房屋1812.56平方米,账面原值2515.77万元,实现资产使用收入164.11万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本部门不涉及任何项目,故无绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

本决算内容不涉及需要解释说明的专用名词。



附件:云南震庄迎宾馆2021年决算报表.pdf

云南震庄迎宾馆项目支出绩效自评表.xlsx